资本资产定价模型Introduction13.1 证券市场均衡13.1.1 市场组合13.1.2 证券市场总需求13.1.3 市场均衡：市场出清13.2 资本资产定价模型13.2.1 CAPM1、推导2、意义3、SMLIntroduction上一章，我们证明了，参与者会选择无风险资产和切点组合进行组合选择，即选择存在无风险证券市的有效前沿组合MVE，所以所有参与者之间最大的不同就是对切点组合和无风

风险厌恶Introdution7.1 效用函数的几何意义7.1.1 偏好和效用函数的关系7.1.2边际效用递减7.2 效用函数的经济意义7.2.1 风险厌恶公平赌博参与者风险厌恶7.2.2 风险厌恶的度量：“小”风险风险溢价风险小的赌博风险厌恶程度的度量：泰特展开绝对风险厌恶系数相对风险厌恶系数7.3 风险厌恶的几个例子线性或风险中性效用函数负指数效用函数平方效用函数幂指数效用函数对数效用函数双曲