马科维茨资产组合模型（MarkowitzPortfolioModel），由经济学家哈里·马科维茨（HarryMarkowitz）在1952年提出，是一种现代投资组合理论（ModernPortfolioTheory,MPT）的基础，本文将带您使用Python手撕MPT，使用最通俗的语言和最简约的代码，理解MPT，并获得专属的MPT的Python代码。

本文巧妙地将CAPM资本资产定价模型与学生考试场景相结合，通过将无风险收益率比作复习资料的保底分数，市场收益率比作班级平均分，β系数比作学习能力，生动形象地诠释了CAPM模型的核心概念。文章不仅深入浅出地解释了理论知识，还通过Python代码模拟了学霸、普通生和学渣在不同考试难度下的预期表现，完美展示了金融模型在日常生活中的应用价值。这种贴近生活的比喻，让复杂的金融理论变得轻松易懂。

一个开源的量化因子项目，通过Python实现和标准化处理，将各类技术指标转化为可用因子。不止于因子计算，后续更有因子评估、优化与集成，助您构建专业量化交易系统。

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本文介绍了DeepSeek团队在大语言模型推理能力增强方面的开创性工作。首次证明了纯强化学习方法（DeepSeek-R1-Zero）可以显著提升模型的推理能力，无需传统的监督微调过程。通过多阶段训练方法，团队开发的DeepSeek-R1模型在AIME 2024等多个推理基准测试中达到或超过了OpenAI-o1-1217的性能。此外，研究还成功将高级推理能力蒸馏到更小的模型中，使1.5B到70B等不