默顿模型（Merton Model）是由罗伯特·默顿（Robert C. Merton）在1974年提出的一种用于公司债务和企业价值评估的理论模型。通过应用默顿模型，工程师不仅能够进行有效的投资决策，还能优化风险管理策略，为交易系统的稳定性和获利能力提供支持。：利用默顿模型评估公司价值时的定价策略，构建基于价值投资和动量交易的策略。：默顿模型可用于信用违约掉期（CDS）等信用衍生品的定价，这对于量

资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model, CAPM）是金融学中一个重要的模型，用于描述资产的风险与预期收益之间的关系。在量化交易的项目开发中，CAPM可以用作评估资产的工具，帮助分析投资组合，优化风险管理并做出更理性的投资决策。它通过系统风险（市场风险）衡量资产收益，系统风险是无法通过分散投资来消除的。：为股票和其他投资的估值提供基础，结合 CAPM 可以建立更复

现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory, MPT）是由哈里·马可维茨（Harry Markowitz）在1950年代提出的投资理论，旨在帮助投资者构建最优投资组合，以实现给定风险水平下的最大预期收益，或在给定预期收益水平下的最小风险。：多样化是MPT的核心，投资者可以通过将资金分散投资于不同的资产，以降低投资组合的总风险。：在MPT的基础上，进一步发展出了资本资产定价模型

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